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Sera parsimonia in fundo est.

Sera parsimonia in fundo est. Cuando se ha llegado al fondo es tarde para ahorrar.

Comentaba esta tarde con un posible inversor sobre la emisión de AUDASA, y me decía que ya le era tarde para ahorrar.

Posiblemente tenga razón. Posiblemente no. El ahorro es una actitud, no depende de si se gana mucho o poco. Es una actitud que hay quien la tiene innata, y otros la tenemos que aprender.

Esta crisis nos está enseñando muchas cosas. Quizás lo más importante, en mi opinión, es que todo puede suceder. Lo mejor y lo peor de lo peor. Y todo ello sin saber porque si, o porque no.

En lo que se refiere al ahorro y como prepararnos para tiempos difíciles, que ahora sabemos que seguro llegaran, la pregunta es cómo protegernos.

Tengamos en cuenta los siguientes puntos:

1.- Todos tenemos una máquina de hacer dinero. Para unos será una nómina, para otros será un negocio, para otros rentas, rendimientos de especular en bolsa,… la máquina de hacer dinero es lo que nos da el suministro de dinero que necesitamos para vivir y para capitalizar, si sabemos y queremos. Podemos entender que aquí tenemos rentabilidad.

2.- Todos intentamos capitalizar nuestro ahorro. Unos lo hacemos comprando nuestra casa y quizás un apartamento en la playa. Hay quien ha comprado muchas casas. Hay quien lo invierte en bolsa, o en depósitos, o renta fija, o en fondos de inversión, o en planes de pensiones. Incluso se puede invertir en negocios o en inversiones alternativas. Pero mayoritariamente en España se ha ahorrado en ladrillo. Este apartado de capitalización fundamentalmente se ha utilizado como seguridad.

Cuando ha sobrevenido la crisis todos teníamos, en mayor o menor cuantía, la tranquilidad de que nuestros ahorros seguros podrían ayudarnos a superarla. Cuando la crisis se está alargando más allá de lo razonable prácticamente todos nos hemos quedado sin liquidez. Los alquileres se han caído, algunos han perdido su empleo, y para remate las propiedades no se pueden vender. Nadie compra.

En este escenario aparece la necesidad del tercer vértice del triangulo: la liquidez. Y todo apunta, por los resultados y sufrimientos de esta crisis, a que todos nos hemos olvidado de la liquidez.

3.- La máquina de liquidez. Todos necesitamos liquidez. Y cuando la crisis se hace eterna y nadie te da crédito es cuando más necesaria se hace la liquidez.

La máquina de liquidez solo debería estar constituida por activos:

.- que coticen en mercados regulados internacionales.

.- que tengan una volatilidad mínima.

.- que tengan emisores razonablemente sólidos.

.- que se puedan vender aunque tengamos algunas perdidas.

.- que ofrezcan una rentabilidad que al menos superen el IPC.

Y estos activos son la renta fija, soberana o corporativa. Pero de calidad. Si queremos obtener rentabilidades altas con la renta fija la inversión deja de ser maquina de liquidez para convertirse en máquina de hacer dinero.

Para acabar el diseño solo nos faltaría un fondo de emergencia para atender puntas de liquidez. Este fondo debe reponerse cada vez que se utilice. Por ejemplo la liquidez necesaria para tres meses de gastos sin ingresos puesta en una cuenta remunerada o un fondo de inversión monetario.

De esta forma tendríamos el siguiente esquema para prevenirnos contra la próxima crisis, porque esta la tendremos que superar con lo que podamos:

La máquina de hacer dinero.

La máquina de capitalización y seguridad.

La máquina de liquidez.

y el fondo de emergencia.

El modelo quedaría perfecto si la máquina de hacer dinero no nos exigiera aportar nuestro tiempo. Pero bueno, eso es otra historia para más adelante.

Volviendo a mi potencial cliente, ¿invertirá en bonos AUDASA? No lo sé. Creo que no. Tiene un negocio abierto en un mercado de Madrid y todos los días le veo haciendo caja. Seguramente crea que no necesite la máquina de liquidez. O no se fíe de nadie y prefiera tener el dinero en el colchón.

Deseo que esta crisis finalice cuanto antes y que mi potencial cliente no se vea en la necesidad de tener que cerrar y se le agote su caudal de liquidez.

 

Invertir en renta fija vs renta variable

Parece que el inversor de renta fija es más discreto a la hora de comentar sus inversiones, quizás por su perfil más conservador a la hora de asumir riesgos. Quizás por ello la renta fija parece menos propicia a ser comentada, pero es una buena opción que no desmerece en rentabilidad, especialmente si se compara con el riesgo que se asume.

Por otro lado podríamos pensar que la renta fija solo es para inversores con aversión al riesgo, pero también es un excelente vehículo de inversión para contener la volatilidad de las carteras y, dependiendo de las circunstancias del mercado, una opción suficientemente rentable como poner todos los huevos en la renta fija.

¿Como afecta la selección de tipos de activos en la rentabilidad de una cartera? Es aceptado por los profesionales que históricamente el balance entre renta fija y renta variable afecta a la rentabilidad de una cartera en un 65%, la selección de sectores y geografías aporta un 25% y el 10% restante lo aporta el activo específico sobre el que se invierte.

Volviendo a la rentabilidad histórica de la renta fija vs la renta variable os remito a un documento  que publicó morningstar en agosto 2009 http://customer.morningstareurope.com/es/pdf/invertirenfondosn10.pdf . En la tabla 1 de este documento se compara el rendimiento anualizado del S&P500 frente a bonos del gobierno americano a medio y largo plazo:

A 1 año. Comienzo abril 2008.    S&P500 -38,09%    BMP 6,24%    BLP 14,32%

A 5 años. Comienzo abril 2004.    S&P500 -4,77%    BMP 5,17%    BLP 7,70%

A 10 años. Comienzo abril 1999.    S&P500 -3,00%    BMP 6,31%    BLP 8,20%

A 20 años. Comienzo abril 1989.    S&P500  7,42%    BMP 7,39%    BLP 9,61%

A 30 años. Comienzo abril 1979.    S&P500  10,30%    BMP 8,57%    BLP 9,93%

A 40 años. Comienzo abril 1969.    S&P500 8,70%    BMP 8,03%    BLP 8,79%

De enero 1926 a marzo 2009.    S&P500 9,44%    BMP 5,40%    BLP 5,60%

 

Hablando de forma más concreta, puedo comentar alguna de las carteras de renta fija en euros y con bonos corporativos con rating investment grade.

Ejemplo de cartera para cliente muy conservador que desea preservar capital y obtener unas rentas de fijas todos los años.

La constitución de la cartera se realiza en el año 2008, y los cupones se cobran a partir del año 2009. La TIR es del 6,01% para la cartera en vencimiento en 2022 sin reinvertir los bonos vencidos. Lógicamente se deberán reinvertir los capitales para mantener las rentas mensuales solicitadas.

Rentabilidad alcanzada en año 2009 = 5,80%

Rentabilidad alcanzada en año 2010 = 5,80%

Rentabilidad alcanzada en año 2011 = 5,22%

Rentabilidad estimada en año 2012 = 9,87% (estimado si no se produce ningún cambio en la composición de la cartera)

Rentabilidad estimada en año 2013 = 6,85% (estimado si no se produce ningún cambio en la composición de la cartera)

Rentabilidad estimada en año 2014 = 5,93% (estimado si no se produce ningún cambio en la composición de la cartera)

Rentabilidad estimada en año 2015 = 5,93% (estimado si no se produce ningún cambio en la composición de la cartera)

Rentabilidad estimada en año 2016 = 5,93% (estimado si no se produce ningún cambio en la composición de la cartera)

Rentabilidad estimada en año 2017 = 6,99% (estimado si no se produce ningún cambio en la composición de la cartera y con vencimiento del primer bono)

En estas rentabilidades ya están descontados los gastos.

 

Otro ejemplo de cartera constituida a finales de 2011. La TIR es de 7,77% para la cartera en vencimiento en 2021 sin reinvertir los bonos vencidos.

Rentabilidad estimada en año 2012 = 5,83% (estimado si no se produce ningún cambio en la composición de la cartera)

Rentabilidad estimada en año 2013 = 5,83% (estimado si no se produce ningún cambio en la composición de la cartera)

Rentabilidad estimada en año 2014 = 5,83% (estimado si no se produce ningún cambio en la composición de la cartera y con vencimiento del primer bono)

En estas rentabilidades ya están descontados los gastos.

 

La diferencia de rentabilidad TIR entre las dos carteras ejemplo comentadas se explica por el diferencia de precio en la compra de los bonos en 2008 y 2011, los disitintos cupones y vencimientos.

Por su parte la rentabilidad del Ibex ha sido la siguiente:

Año 2009 =  29,8%

Año 2010 = -17,4%

Año 2011 = -13,1%

Las opciones de inversión son muy amplias y cada inversor debe elegir aquellas que más se adecuen a sus objetivos y a su umbral de sueño. Y sobre todo, bien informado y consciente de los riesgos que asume.

Finalmente, quizás estemos en un buen momento para invertir en renta fija. Hay buenos bonos corporativos de emisores solventes a buenos precios y con cupones muy interesantes.

 

La liquidez que aparece y desaparece.

Se ha estudiado la relación entre liquidez y crisis en el periodo 1984 a 2008 y se ha encontrado que las crisis bancarias han sido precedidas por una enorme y anormal creación de liquidez. Es necesario entender como se crea esa liquidez y como se relaciona con las crisis.

Por otro lado la liquidez es la materia prima para estimular el mercado del crédito. Una enorme disponibilidad de dinero necesariamente encuentra su salida en el mercado del crédito. A más liquidez más dinero para prestar en mejores condiciones.

Por otro lado, en todas las burbujas se cumplen que hay incremento de precios junto con un incremento de los créditos asociados a las compra a los activos que suben de precio. Estos dos indicadores identifican fácilmente si estamos ante una burbuja.

No basta con hablar de crisis puntocom, o subprime. Esto es como los puntos rojos en la piel y el sarampión. La enfermedad es otra cosa.

Nuestra actual crisis se puede definir como crisis de crédito, porque ha desaparecido la liquidez y no hay dinero para créditos.

Pero la enfermedad no ha sido diagnosticada, ni tratada. ¿como se genera esa ingente y anormal liquidez?

Seria muy interesante conocer como se crea la liquidez, pero casi seria mas interesante deseable saber como se desaparece, o como se hace desaparecer.